证券融资系统 3月26日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0365，涨0.07%
证券之星消息，3月26日，汇安裕华定开债发起式最新单位净值为1.0365元，累计净值为1.3052元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨0.02%，近6个月上涨8.8%，近1年上涨4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.04%，现金占净值比0.12%。
该基金的基金经理为王作舟、吴乐玉，基金经理王作舟于2023年9月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.23%。基金经理吴乐玉于2024年9月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.57%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)证券融资系统，不构成投资建议。